Оформление наличной оплаты поставщику в программе 1С требует последовательного выполнения операций. Рассмотрим правильный порядок отражения таких платежей в учете.
| Документ | Назначение |
| Расходный кассовый ордер (КО-2) | Подтверждение выдачи наличных |
| Договор с поставщиком | Основание для оплаты |
| Акт выполненных работ/товарная накладная | Подтверждение получения товаров/услуг |
- Откройте раздел "Касса" → "Кассовые документы"
- Создайте новый документ "Расходный кассовый ордер"
- Заполните обязательные поля:
- Дата документа
- Сумма платежа
- Получатель (поставщик)
- Основание платежа
| Поле | Значение |
| Статья движения денег | "Оплата поставщику" |
| Договор | Выберите соответствующий договор |
| Счет учета | 60.01 "Расчеты с поставщиками" |
- Нажмите кнопку "Провести"
- Распечатайте расходный ордер (КО-2)
- Подпишите у ответственных лиц
| Система | Нюансы |
| ОСНО | Необходимо вводить счет-фактуру |
| УСН | Учет по кассовому методу |
- Сформируйте отчет "Анализ счета 60.01"
- Проверьте оборотно-сальдовую ведомость
- Сверьте остаток кассы с учетными данными
- Несоответствие сумм в ордере и первичных документах
- Неправильное указание статьи расходов
- Отсутствие связи с договором поставки
| Возможность | Описание |
| Шаблоны документов | Сохранение часто используемых форм |
| Интеграция с банком | Автоматическая выгрузка платежей |
Правильное отражение наличной оплаты поставщику в 1С обеспечивает достоверность бухгалтерского учета и соответствие требованиям законодательства.
